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2024-07-30 16:30·金融界
金融界7月30日消息 在A股跌跌不休之际，尾盘神秘资金又准时上班了。
临近尾盘，A股四大股指出现异动，与此同时，沪深300ETF再度集体放量，其中14点后，易方达沪深300ETF成交超6亿元，嘉实沪深300ETF成交超6亿元，华夏沪深300ETF成交超5亿元，均超出前三个小时成交金额总和。另外14点后华泰柏瑞沪深300ETF成交超10亿元，逼近今日第一个小时成交金额。
在神秘资金助推之下，A股四大股指反弹。最终，沪指收盘报2879.3点，小幅下跌0.43%；深成指报8468.58点，下跌跌0.54%；创业板指跌0.29%，报1630.95点；科创50指数涨0.34%，报710.01点。
值得注意的是，在A股3000点保卫战的当下，神秘资金最近在A股频繁出手。在重磅会议召开的7月15日-19日当周，神秘资金一度连续5个交易内连续出手。19日当天，4只沪深300ETF单日成交额达到289.82亿元，其中，华泰柏瑞沪深300ETF成交额113.68亿元，易方达沪深300ETF成交额75.44亿元，华夏和嘉实沪深300ETF分别成交50.69亿元、50.01亿元。
7月22日、23日以及26日，尾盘均再次出现沪深300等宽基ETF爆量成交的情况，神秘资金“托市”的行为日益明显。
Wind数据显示，截至7月19日，华泰柏瑞沪深300ETF规模已创新高至2483.51亿元；易方达沪深300ETF规模也创新高至1689.89亿元，华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF规模分别创新高至1205.98亿元、1157.31亿元。另外，截至7月19日，华夏上证50ETF规模也突破1200亿元，达1204.18亿元。南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF规模也创新高至323.12亿元、178.55亿元。
而神秘资金的身份或指向“国家队”。
根据最新披露的基金2024年二季报，今年二季度，中央汇金持续买入3只沪深300ETF和华夏上证50ETF。截至今年二季度末，中央汇金持有这4只宽基ETF总市值接近3100亿元。结合上述ETF的一季报可以发现，今年上半年，中央汇金申购这4只宽基ETF，总耗资或达2330亿元。
不过在神秘资金托市之下，A股走势仍然疲软，疲态尽显。
对此，民生证券委婉的指出交易型资金可能依然是市场的主要卖出力量，ETF则仍存在明显的“托底”行为，而其他市场参与者对于A股的回补力度可能仍较弱，未来仍需关注潜在的接力力量。
至于A股阴跌不止，或许以下几路资金有关：
1、北向资金持续净流出
以北向资金对A股配置的情况来看，截至截止7月24日，北向资金累计净买入余额为17850亿，与年内在5月22日最高点的18643亿元相比，净流出近800亿元。
并且这种持续净流出的情况并未得到缓解，29日北向资金净卖出49.85亿元，其中沪股通净卖出18.45亿元，深股通净卖出31.4亿元。其中，减持前三的行业是电子、食品饮料、汽车，分别减持19.65亿元、8.7亿元、7.79亿元。
在北向资金的撤退之下，29日A股白酒板块“压力山大”，截至收盘贵州茅台报1398.02元/股，跌破1400元大关。创出2022年11月28日以来新低，此外，泸州老窖股价创出2020年10月以来新低，古井贡酒、山西汾酒亦续创年内新低。
除了北向资金之外，EPFR（亚洲离岸基金）数据也不乐观。根据中金策略对于EPFR数据的追踪来看，截至7月中旬，A股中的主动外资仍在继续流出，且周度数据显示资金流出的速度还在加快，且海外被动型资金同样转为流出。
2、离岸人民币持续贬值
从美元兑离岸人民币汇走势来看，年内人民币处于持续贬值的走势，5月到7月期间，人民币更是走了一波单边的贬值走势，好在近日离岸人民币走势得到扭转。
3、公募基金出现赎回潮
长江证券近期发布名为《主动权益基金持仓进一步集中》的研报中指出，主动权益基金二季度赎回超2000亿元，上半年合计净赎回超过5000亿元。该数据引起投资者热议。虽然有市场人士指出其数据略显偏颇，但是二季度主动权益型基金被疯狂赎回也是不争的事实。
对比去年年末，今年上半年主动权益型基金规模下降2097.48亿份，上半年新发规模为367.88亿份，净赎回约2465.36亿份。其中，明星基金经理张坤、葛兰等管理规模不断缩水。截至二季度末，张坤管理的4只产品的合计规模为616.81亿元，与一季度末相比缩水超过30亿元。截至2024年二季度末，四只产品的分别遭净赎回9.18亿份、4.02亿份、2亿份、1.18亿份。中欧基金的葛兰所管理的基金规模也经历了连续七个季度的缩减，从一季度末的458.74亿元减少至407.65亿元。
4、两融资金规模缩水，融资余额下降
弱市之下，以融资买入的A股杠杆资金出现退潮，自5月20日A股高点以来，融资余额持续下降，从14974.05亿元降至14080.09亿元。
在北向资金持续净流出，融资盘降杠杆、公募基金赎回潮之下，神秘资金仍在苦苦支撑着A股。
本文源自金融界
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